句子摘抄屋-摘抄生活中值得收藏的文案句子

010515富国基金净值

富国天兴回报混合A基金(编码:010515)是一只混合型中风险基金,成立于2020年12月16日,由富国基金管理有限公司管理。目前该基金规模为32.70亿元(截至2023年6月30日),基金经理为黄兴等。

以下是对相关内容的详细介绍:

1. 累计净值和近期涨跌幅

该基金的累计净值为1.0400,近3个月的涨跌幅为-0.53%,近6个月的涨跌幅为-0.08%。而成立来的累计回报率为4.00%。这些指标可以反映基金的历史表现和近期市场表现。

2. 基金类型和风险等级

富国天兴回报混合A基金属于混合型中风险基金,主要投资于偏债类资产。混合型基金在投资策略上同时兼顾股票和债券等多种资产类别,风险相对较为中等。

3. 基金评级和管理人

目前该基金暂无评级信息,管理人是富国基金管理有限公司。管理人负责基金的日常运作和投资管理,并对基金的资产配置和投资策略进行决策。

4. 基金规模和成立日期

富国天兴回报混合A基金的基金规模为32.70亿元,成立日期是2020年12月16日。基金规模可以反映出该基金的受欢迎程度和投资者对其信任程度。

5. 基金经理和管理人

该基金的基金经理是黄兴,基金经理的职责是负责制定基金的具体投资策略并监督基金的日常运作。管理人富国基金管理有限公司是一家专业的基金管理公司,负责管理该基金的各项业务。

6. 基金费率和资产配置

富国天兴回报混合A基金的管理费率为0.80%,托管费率为0.15%,销售服务费率为0.00%。此外,基金的资产配置中债券占比为60.15%。费率和资产配置对投资者的收益和风险都有一定的影响。

富国天兴回报混合A基金的概况和相关内容可总结为累计净值、近期涨跌幅、基金类型、风险等级、基金评级、基金规模、基金经理、管理人、成立日期、基金费率和资产配置等。投资者可以根据这些信息来评估该基金的风险和收益水平,并结合自身的投资需求来做出合理的投资决策。

上一篇上一篇:美元汇率6月份走势

下一篇下一篇:没有了