资金日报表、周报表和月报表的填数据方法如下：
日报表
收入：记录具体的收款来源、金额，以及当日的合计收入（通常在下班前整理申报当天的数据，或者次日上班后整理申报）。
支出：记录具体的支付去向、金额，以及当日的合计支出。
余额及可用余额：包括存款和现金的余额。
周报表
收入：记录本周内每天的收入情况，并计算本周的总收入。
支出：记录本周内每天的支出情况，并计算本周的总支出。
余额及可用余额：包括存款和现金的余额，以及截至本周的累计余额。
月报表
收入：记录本月内每天的收入情况，并计算本月的总收入。
支出：记录本月内每天的支出情况，并计算本月的总支出。
余额及可用余额：包括存款和现金的余额，以及截至本月的累计余额。
填表步骤示例：
日报表填表步骤：
1. 复制前一天的工作表。
2. 修改工作表的名称和日期。
3. 修改公式内的日期，确保公式引用的是正确日期范围内的数据。
4. 填入当日的收入、支出和余额数据。
5. 添加备注（如有需要）。
周报表填表步骤：
1. 复制上一周的同一天的工作表。
2. 修改工作表的名称和日期。
3. 汇总本周每天的收入和支出数据，计算出本周总收入和总支出。
4. 填入本周的收入、支出和余额数据。
5. 添加备注（如有需要）。
月报表填表步骤：
1. 复制上一个月的最后一天的工作表。
2. 修改工作表的名称和日期。
3. 汇总本月每天的收入和支出数据，计算出本月总收入和总支出。
4. 填入本月的收入、支出和余额数据。
5. 添加备注（如有需要）。
注意事项：
确保所有数据的准确性和完整性。
按照公司的财务制度和会计准则进行操作。
定期核对和清洗数据，确保数据的准确性和一致性。
及时发送报表给相关领导和部门，以便及时了解和决策。
